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关于商丘市2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告

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索引号: P0120-2017-0004 公开责任部门 市财政局
公开日期 2017-06-19 公开目录 工作报告
公开形式 主动公开 文号

     

关于商丘市 2016 年财政预算执行情况    

2017 年预算(草案)的报告    

—— 2017610 在商丘市第五届人民代表大会第一次会议上  

商丘市财政局局长   王全国    

   

各位代表:    

受市人民政府委托,现将我市 2016 年财政预算执行情况与 2017 年预算(草案)提 市五届人大一次会议审议 并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。    

一、2016年财政预算执行情况  

2016 年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 全面贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线, 强化收入征管,优化支出结构,稳步推进财政改革,财政保障能力持续增强,财政预算执行情况总 体较好。    

(一)2016年预算收支完成情况  

1. 一般公共预算    

全市情况。 各级人代会批准的 2016 年全市一般公共收入预算为 120.7 亿元, 执行中按照国家营改增收入划分方案的统一口径收入预算调整为 115.5 亿元,实际完成 117.4 亿元,为调整预算的 101.7% ,比上年增长 9% 。全市一般公共支出预算为 319.4 亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为 426.7 亿元,实际完成 421.9 亿元,为调整预算的 98.9% ,增长 9.9%    

市级情况。 市四届人大六次会议批准的 2016 年市级(含城乡一体化示范区,详见附表,下同)一般公共收入预算为 23.5 亿元,执行中按统一口径收入预算调整为 22.3 亿元,实际完成 23.1 亿元,为调整预算的 103.4% ,增长 6.9% ;市级一般公共支出预算为 49.9 亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为 64.5 亿元,实际完成 61.7 亿元,为调整预算的 95.6% ,增长 25.6%    

根据《预算法》规定和市人大实施全口径预算监督的要求,报市人大审批的市级收支不仅包括上述市级收支,还包括上级补助、下级上解、补助下级和上解上级等项目。市四届人大六次会议批准的 2016 年市级一般公共预算收支总计均为 212.8 亿元,执行中因新增政府债券、调入资金、省专项转移支付补助等因素,收支总计实际完成均为 331.7 亿元。    

2. 政府性基金预算    

全市情况。 各级人代会批准的 2016 年全市政府性基金收入预算为 56 亿元,实际完成 76.6 亿元,为预算的 136.8% ,增长 94.6% ,主要原因是国有土地使用权出让收入增加较多;全市政府性基金支出预算为 69.4 亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为 114.2 亿元,实际完成 98.8 亿元,为调整预算的 86.5% ,增长 74.1%    

市级情况。 市四届人大六次会议批准的 2016 年市级政府性基金收入预算为 29.4 亿元,实际完成 38.1 亿元,为预算的 129.5% ,增长 141.1% ,主要原因是国有土地使用权出让收入增加较多;市级政府性基金支出预算为 38.6 亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为 44.5 亿元,实际完成 37.1 亿元,为调整预算的 83.4% ,增长 67.1%    

3. 社会保险基金预算    

全市情况。 各级汇总的 2016 年全市社会保险基金收入预算为 57.8 亿元,实际完成 57.6 亿元,为预算的 99.6% ,增长 9.4% ;支出预算为 52 亿元,实际完成 52.7 亿元,为预算的 101.5% ,增长 10.2%    

市级情况。 市四届人大六次会议批准的 2016 年市级社会保险基金收入预算为 10.7 亿元,实际完成 10.5 亿元,为预算的 97.9% ,增长 33.6% ;支出预算为 10.4 亿元,实际完成 10.1 亿元,为预算的 96.9% ,增长 53.8%    

(二)政府债务情况  

省核定我市 2016 年政府债务限额为 192.2 亿元。经市人大常委会批准市级政府债务限额为 59.6 亿元(市直 19 亿元、示范区 40.6 亿元),县(市)区政府债务限额为 132.6 亿元。    

2016 年底,全市政府债务余额为 175.1 亿元,其中:市级政府债务余额为 51.3 亿元(市直 15.4 亿元、示范区 35.9 亿元),县(市)区政府债务余额为 123.8 亿元。全市政府债务余额在省核定的债务限额之内。    

上述财政收支和政府债务数据为快报数,完成决算审查汇总以及与省财政结算后可能有所变动,决算结果届时报请市人大常委会审查批准。    

(三)落实市人大决议和主要财政工作情况  

按照市四届人大六次会议有关决议和审查意见,扎实工作,狠抓落实, 统筹协调,锐意改革, 较好完成了各项财政工作任务,为全市经济社会发展提供了有力保障。    

1. 落实积极财政政策,促进经济平稳健康发展一是大力争取上级支持。 在中央、省财政收入增幅放缓情况下,全年 上级下达我市各项补助 292 亿元,比上年增加 16 亿元。 是支持大项目建设。 筹措资金 15.9 亿元,支持国省道干线公路、沱浍河航运开发、文化艺术中心、病险水库除险加固及海绵城市试点等项目建设。 三是促进产业转型升级。 拨付资金 3.5 亿元,支持高成长服务业、先进制造业发展及化解煤炭企业过剩产能;筹措资金 0.2 亿元,增加担保机构注册资本金和风险补偿金,缓解企业融资难;筹措资金 0.3 亿元,支持科技研发、科技成果转化、工程技术中心奖励及高新技术产业化等。支持招商引资。及时足额安排招商引资经费,保障 2016 商丘国际华商节、纺织服装产品展销会、电动车展览会、食品博览会等重点经贸活动顺利开展。支持科学发展载体建设。筹措资金 7.9 亿元,支持产业集聚区、商务中心区、特色商业区建设及奖励产业集聚区发展先进单位。六是推动新型城镇化建设。落实资金 14.9 亿元,支持城区道路、园林绿化、内河治理、环卫等中心城区基础设施建设。筹措资金 2 亿元,对农民及其他购房对象购买中心城区普通商品住房实施补贴。七是支持生态保护和节能减排。筹措资金 6.2 亿元,推进 蓝天碧水工程 、林业生态建设提升工程和国家森林城创建。拨付资金 1.8 亿元,用于城市公交、农村客运、出租车行业补助及公交车充电站建设。    

2. 加大财政支农力度,巩固农业基础地位 全市农林水事务支出 53.7 亿元。一是支持粮食生产。筹措资金 10.9 亿元,支持高标准粮田建设。拨付资金 12.4 亿元,用于耕地地力保护、农机具购置和农业保险补贴。拨付资金 4.5 亿元,对产粮、产油、生猪调出大县给予奖励。二是促进农业农村经济发展。筹措资金 1.3 亿元,支持农业产业化集群培育工程、都市生态农业工程、现代农业发展和农村集体经济发展试点。三是改善农村生产生活条件。落实资金 9.8 亿元,支持农村公路、农村危房改造、农村安全饮水提升和美丽乡村建设等项目。是支持脱贫攻坚。统筹整合财政涉农资金 14.8 亿元,实施整村推进、产业扶贫等脱贫攻坚工程。    

3. 加大民生领域投入,促进社会和谐稳定 全市财政民生支出完成 334.1 亿元,占全市一般公共预算支出的 79.2% 一是支持就业和社会保障体系建设。全市社会保障和就业支出 57.1 亿元。继续支持全民技能振兴工程项目建设,支持高校毕业生等各类群体就业创业。城市、农村最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于 240 元、 132 元。农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于 4000 元、 3000 元。继续提高企业退休人员基本养老金水平,稳步推进机关事业单位养老保险改革。支持实施临时救助和开展道路交通事故救助。二是支持教育水平提升。全市财政教育事业支出 69.8 亿元。统一城乡义务教育 两免一补 和生均公用经费标准,提高普通高中公用经费标准。提高市属高职高专生均拨款标准,改善高职高专办学条件。三是支持医药卫生体制改革。全市财政医疗卫生与计划生育支出 57.1 亿元。支持公立医院综合改革和基层医疗机构实施国家基本药物制度改革。新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由年人均 380 元提高到 420 元,基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均 40 元提高到 45 元。四是支持文化事业发展。全市财政公共文化支出 3.5 亿元。继续推动博物馆、文化馆(站)免费开放等文化惠民工程。支持 舞台艺术送农民 、农村文化设施维护、重点文物和非物质文化遗产保护传承发展。五是支持保障性住房建设。全市财政住房保障支出 25.2 亿元,支持棚户区、城中村改造及发放城镇低收入家庭住房租赁补贴。六是支持平安商丘建设。全市财政公共安全支出 19 亿元。深化政法经费保障机制改革,支持信访稳定和社会治安综合治理,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。支持安全监管执法和食品药品安全专项治理。    

4. 全面深化财政改革,提高财政管理水平 一是推进财税改革和完善财政体制。   201651   营改增试点全面推开后,按照上级增值税收入划分方案,本着平稳过渡、减少震动、简便易行的原则,制订并精心实施我市增值税收入划分方案,实现市县财政平稳运行;完善市与梁园区、睢阳区财政体制,理顺规范财政分配和工作关系,调动了市区两级共同支持中心城区发展积极性。二是推广政府和社会资本合作(PPP)模式。继续推进PPP模式,全市共谋划PPP项目29个,总投资362.9亿元。全年落地实施PPP项目23个,总投资185亿元。三是推进政府购买服务。研究制定《商丘市政府购买服务操作指南(试行)》,规范政府购买服务预算管理、合同管理、绩效评价、信息公开等事项,建立健全政府购买服务与部门预算同步编制、同步审核、同步批复的工作机制。四是加强政府债务管理。加强政府债务管理制度建设,指导县(区)建立债务规模控制长效机制,确保全市政府债务规模控制在限额之内。认真开展债务风险评估和预警工作,加强监督检查,化解债务风险。五是加强财政监督。建立健全财政内部控制制度,构建基本制度、专项风险防控、具体业务操作规程三级内控风险体系。组织开展扶贫资金、财政资金安全等专项检查,发现并纠正存在问题。    

2016 年财政工作任务的顺利完成,标志着我市本届政府财政改革发展迈上新台阶。五年来,我们主动适应经济发展新常态,狠抓增收节支,深化财税改革,为稳增长、促改革、调结构、惠民生做出积极贡献。财政实力明显增强。全市一般公共预算收入由 2011 年的 56.4 亿元增加到 2016 年的 117.4 亿元,年均递增 15.8% ;县均收入规模由 2011 年的 4.8 亿元增加到 2016 年的 10.5 亿元。全市一般公共预算支出由 2011 年的 229 亿元增加到 2016 年的 421.9 亿元,年均递增 13% ;县均支出规模由 2011 年的 21.3 亿元增加到 2016 年的 40 亿元。调控作用有效发挥。围绕供给侧结构性改革,全面落实积极财政政策,拓宽财政筹资渠道,创新理财方式,有力促进了全市经济平稳增长。民生福祉稳步改善。全市用于民生事项的支出五年累计 1397.6 亿元,占一般公共预算支出的 79.6% ,促进了社会保障、教育、卫生、科技、文化等社会事业健康发展。理财水平持续提升。全面建立健全财政资金分配制度,广泛推行投资评审、竞争立项和按客观因素切块等分配办法,财政资金分配的科学性和透明度稳步提升。同时,强化支出管理,国库集中收付、政府采购、政府购买服务、政府和社会资本合作、盘活存量资金等各项管理制度逐步完善,实现财政资金安全规范高效使用。    

肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题:财政收入规模小,人均收支水平偏低,收支矛盾较为突出;财政收入精准化管理水平不高,财政支出均衡性需要进一步提升;资金统筹整合力度需要进一步加大,财政资金使用效益需要继续提高;个别县(区)政府性债务增加较快,存在一定债务风险;财政资金违规使用、预算编制不够规范等问题仍然存在。对于这些问题,我们将在今后工作中认真加以解决。    

二、2017年预算草案情况  

2017 年预算编制的指导思想是 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委经济工作会议精神,深入贯彻市五次党代会、市委经济工作会议要求,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。  

2017 年全市一般公共预算收入预期增长目标为 8.5% 。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。同时,这一目标也是指导性的,各地根据经济社会发展情况,实事求是安排收入预算。支出方面,增支因素多、刚性强,支持脱贫攻坚、国企改革、环境治理、产业转型升级、大棚户区改造及提高民生政策保障水平等,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。    

(一)2017年主要支出政策  

1. 认真落实机关事业单位调资政策。 落实   2014101   起实施的养老保险改革政策和   201671   起调资后翘及机关事业单位人员公休假应休未休补助等,市直人员经费增支5.7亿元。    

2. 加大民生配套投入。 2017 年安排教育、卫生、社保等涉及人民群众切身利益的市级配套资金 5.3 亿元,比上年增加 1.4 亿元。    

3. 提高社会保障补助标准。 城乡低保月人均财政补助水平提高到不低于 250 元和 142 元;散居孤儿和机构供养孤儿月人均补助标准分别提高到 700 元和 1100 元;继续提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平; 新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由年人均 420 元提高到 450 元;基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均 45 元提高到 50 元。    

4. 提高市属高职高专生均财政拨款标准。 落实高职高专生均拨款制度, 2017 年对市属高职高专增加财政拨款 0.9 亿元。    

5. 压缩一般性支出。 按照李克强总理在 2017 年《政府工作报告》中提出的各级财政要坚持过紧日子、一律按不低 5% 的幅度压减一般性支出的要求,市直一般性支出压缩 6%    

6. 支持产业发展。 安排资金 0.65 亿元,支持工业结构调整、双创、科技研发、科技成果转化及对驰名、著名商标和国家级、省级工程技术中心进行奖励;安排资金 0.7 亿元,支持高标准粮田建设、农业结构调整、林业生态提升工程、农业基础设施建设配套等,改善农业生产条件;积极争取上级先进制造业发展、农业发展、现代服务业发展、中小企业信贷风险补偿等专项资金,做好同上级现代服务业产业投资基金、中小企业发展基金、现代农业发展基金、 互联网 +” 产业投资基金等基金的对接和申报工作,支持我市装备制造业、现代农业、现代物流、健康养老服务等产业发展。支持实体经济转型升级、提质增效,促进经济发展,培植财源,增加财政收入。    

7. 支持脱贫攻坚。 市直安排扶贫专项资金 1 亿元,比上年增加 0.8 亿元;继续加大涉农资金统筹整合力度, 2017 年统筹相关专项资金,力争达到 20 亿元。    

8. 支持环境综合治理。 2017 年,市直 安排支持环境综合治理资金 5.9 亿元,用于城区道路清扫保洁和城市生活垃圾清运,开展城区河道黑臭水体治理,支持大气污染防治和水污染防治,支持市控水质自动监测站、大气污染防治视频监控点、空气监测站点等环保监测能力建设;鼓励政府机关、公共交通、城市管理等行业部门购置新能源车辆,支持新能源充电基础设施建设。    

9. 支持大棚户区改造。 统筹使用一般公共预算与政府性基金预算、当年财力与结余结转,积极争取上级补助、地方政府债券,采取政府购买服务、政府与社会资本合作等模式,支持我市大棚户区改造。    

10. 支持交通枢纽城市建设。 统筹使用本级资金、上级补助、政府债券,采取 PPP 等模式吸引社会投资,多渠道筹措资金,支持商合杭高铁、沱浍河航运、连霍高速改扩建等重大交通基础设施建设,支持神火大道南延、南京路西延及高铁、日月湖、古城三个片区次干道等城市路网建设,支持高速辅道物流环、中心城区至周边地区快速通道等项目建设。    

(二)2017年市级财政收支预算    

1. 市级一般公共预算    

收入安排。 2017 年市级一般公共预算收入总计 236.7 亿元,其中:市级一般公共预算收入 27 亿元;上级补助收入 193.7 亿元(返还性收入 14.8 亿元,一般性转移支付收入 150.6 亿元,专项转移支付收入 28.4 亿元);县(区)上解收入 2.5 亿元;上年结转 5 亿元;动用预算稳定调节基金 8.5 亿元。    

市级一般公共预算收入 27 亿元,同比增长 8.3% 。具体安排情况是:    

税收收入 18.6 亿元,同比增长 7.9% 。其中:增值税 6.8 亿元,增长 3.4% ,主要原因是上年营改增全面推开之前一次性因素影响;城市维护建设税 1.5 亿元,增长 9.7% ;契税 3.7 亿元,增长 7.7%    

非税收入 8.4 亿元,增长 9.3% 。其中:专项收入 2 亿元,增长 1.7% ;行政事业性收费 2.4 亿元,增长 5.1% ;国有资源(资产)有偿使用收入 1.4 亿元,增长 8.1%    

支出安排。 2017 年市级一般公共预算支出总计 236.7 亿元,其中:市级一般公共预算支出 51.5 亿元;补助县(区)支出 173.5 亿元(返还性支出 10.3 亿元,一般性转移支付支出 138.6 亿元,专项转移支付支出 24.6 亿元);上级专项转移支付市级使用 3.8 亿元;上解上级支出 2.9 亿元;上年结转支出 5 亿元。    

市级一般公共预算支出 51.5 亿元,比 2016 年预算增长 20.7% 。主要支出科目安排情况是:    

一般公共服务支出 5.8 亿元,同比增长 29%    

公共安全支出 7.5 亿元,增长 36.4%    

教育支出 8.8 亿元,增长 27.3%    

科学技术支出 0.5 亿元,增长 26.7%    

文化体育与传媒支出 1.1 亿元,下降 2.4% ,扣除去年市博物馆布展一次性因素同比增长 11.1%    

社会保障和就业支出 4.4 亿元,增长 14.7% ,扣除养老保险改革一次性因素同比增长 28%    

医疗卫生与计划生育支出 4.7 亿元,增长 36.1%    

城乡社区事务支出 4.4 亿元,下降 16.6% ,加上用政府性基金、政府债券、收回的存量资金等安排的支出,同比增长 2.5%    

节能环保支出 0.7 亿元,增长 49.3%    

农林水支出 3.1 亿元,增长 127.4% ,主要原因是增加扶贫、三义寨应急泵站建设及水利配套等资金;    

预备费 1.2 亿元,与上年持平    

2. 市级政府性基金预算    

2017 年,市级政府性基金预算收入 41.3 亿元,增长 8.3% ,相应安排基金预算支出 41.3 亿元,主要项目安排情况是: 落实产业集聚区和 三改 项目优惠政策,安排拆迁成本和计提专项资金等 20 亿元(其中示范区 3.9 亿元); 安排道路建设、园林绿化等城建支出 10.26 亿元(其中示范区 6.14 亿元); 市直用城市基础设施配套费收入安排热力、燃气、供水基础设施建设及规划编制等支出 1.5 亿元; 市直安排大棚户区改造周转资金 0.88 亿元; 市直安排国土局土地开发资本金 0.44 亿元; 市直安排污水处理费支出 0.17 亿元; 示范区安排 PPP 项目的政府付费 8 亿元。    

3. 市级社会保险基金预算    

2017 年,市级社保基金预算收入 84.92 亿元,社保基金预算支出 85.51 亿元。主要项目安排情况是: 机关事业单位基本养老保险基金收入 76.48 亿元,支出 77.24 亿元; 失业保险基金收入 0.53 亿元,支出 0.99 亿元; 城镇职工基本医疗保险基金收入 6.99 亿元,支出 6.57 亿元; 工伤保险基金收入 0.41 亿元,支出 0.41 亿元; 生育保险基金收入 0.23 亿元,支出 0.23 亿元。    

以上预算安排具体情况详见《商丘市 2016 年全市财政预算执行情况及 2017 年市级财政收支预算(草案)》。需要说明的是,根据预算法规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截止   531   ,已拨付市级机关事业单位人员经费和机构运转等支出10.5亿元。同时,提前下达县(区)转移支付164.9亿元。    

三、改进和加强预算管理的主要措施  

(一)严格预算收支管理。 一是依法依规组织收入。应收尽收,抓大不放小,堵塞跑冒滴漏,着力将我市经济发展成果反映到财政收入上。同时,坚决防止和纠正收取 过头税 以及采取 空转 方式虚增财政收入的行为。二是大力推进综合治税工作。推进涉税信息共享,开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在问题,切实提高税收征管水平。三是继续压减一般性支出。确保 三公 经费只减不增,挤出财力用于保基本、保民生、保重点支出。四是落实部门预算执行主体责任。对结转结余资金限期分配或支付,提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率,切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。通过上述增收节支措施,努力增加收入,压缩一般性支出,缓解财政收入增加不能满足支出刚性增长的突出矛盾。    

(二)全面推进财政改革。 一是深入推进中期财政规划管理改革。重点做好专项资金细化、收支政策预测分析等工作,提高规划编制质量,强化规划约束力。加快推进县(区)实施中期财政规划管理。二是加大财政资金统筹力度。按照国家要求,从 2017 年起取消排污费、水资源费专款专用规定,统筹安排使用。继续清理整合专项资金,完善专项资金绩效评价机制,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合,建立专项资金绩效评价结果与预算安排有机结合机制。三是 进一 步盘活财政存量资金。市直对结余资金和一年以上未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,尽早形成实际支出。加大预算编制与结转资金的统筹力度,编制预算时优先使用存量资金。四是健全县级基本财力保障机制。加大对收支缺口较大县(区)的支持力度,缓解县级财政运行困难,提高县级财政基本保障能力。    

(三)创新财政投入方式。 创新工作机制,通过引导基金、担保基金等市场化模式,发挥对社会资本的带动作用。加快 PPP 模式推广应用,提高公共服务供给质量和效率。对于采用 PPP 模式的项目,财政资金逐步由 补建设 补运营 转变。大力推进政府购买服务,健全购买服务预算管理体系,做好购买服务绩效评价,不断提高政府购买服务的质量和资金使用效益。    

(四)强化政府债务监管。 研究制订政府债务政绩考核细则、存量债务纳入预算管理等办法,进一步落实债务风险预警、限额管理和债务信息月报等制度,实现政府性债务管理科学化规范化。出台政府性债务风险应急处置预案,建立健全政府性债务风险应急处置工作机制,切实防范和化解债务风险。研究加强或有债务监管,构建完备的债务管理制度体系。加强政府债券资金管理,提高债券资金使用效益。    

(五)切实严肃财经纪律。 严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。    

各位代表,做好 2017 年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们要在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,强化责任担当、积极主动作为,努力完成各项目标任务,为决胜全面小康、实现商丘又好又快跨越发展做出新的更大贡献!

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