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关于商丘市2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况的报告

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索引号: P0001-0601-2015-0408 公开责任部门 市政府办公室
公开日期 2015-10-30 公开目录 财政预决算
公开形式 主动公开 文号

关于商丘市2014年财政决算和

2015年上半年财政预算执行情况的报告

——20158 27日在市四届人大常委会第二十一次会议上

商丘市财政局局长  陈书英

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2014年全市财政决算和2015年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2014年财政决算情况

2014年,全市各级人大批准的一般公共预算收入合计97.8亿元,执行中按法定程序调整为97.3亿元,实际完成100.7亿元(为年调整预算的103.5%,增长17.4%),加上返还性收入 7.6亿元,基数性及均衡性转移支付85.4亿元,教育、医疗卫生、社会保障等专项转移支付62.8亿元,各项结算收入1.2亿元,专项指标补助102.2亿元,地方政府债券收入6亿元,上年结余收入9.5亿元,调入资金2.5亿元,各项收入总计377.9亿元;2014年,全市经批准的一般公共预算支出合计232.6亿元,执行中加上政府债券、上级追加等安排支出,调整后支出预算364.7亿元,实际完成352.1亿元(为年调整预算的96.5%,增长11.8%),上解上级支出10.7亿元,偿还到期地方政府债券支出1.5亿元,收支相抵,年终滚存结余13.6亿元,其中结转下年项目支出12.2亿元,滚存净结余1.4亿元。

2014年,经市四届人大四次会议批准的市级(含城乡一体化示范区和商务中心区,下同)一般公共预算收入21.7亿元,执行中按法定程序调整为21.3亿元,实际完成20.8亿元(为年调整预算的97.9%,剔除区域划转等不可比因素同比增长7.9%),加上返还性收入2.6亿元,基数性及均衡性转移支付8.6亿元,教育、医疗卫生、社会保障等专项转移支付2.7亿元,各项结算收入5.7亿元,专项指标补助14.4亿元,地方政府债券收入1亿元,上年结余收入7.8亿元,调入资金0.2亿元,各项收入总计63.8亿元;市级年初经批准的一般公共预算支出38.8亿元,执行中加上政府债券、上级追加等安排支出,调整后支出预59亿元,实际完成47.7亿元(为年调整预算的80.9%,同比增长8.4%),上解上级支出1.8亿元,补助县(区)支出2.5亿元,偿还到期政府债券支出0.2亿元,收支相抵,年终滚存结余11.6亿元,其中结转下年项目支出11.2亿元,滚存净结余0.4亿元

2014年,全市政府性基金收入完成59.6亿元(为年调整预算的84.4%,下降39.1%,比上年减少38.3亿元,主要是受宏观经济影响土地交易下降所致,下同),加上上级补助6亿元,上年结余22.6亿元,基金预算收入总计88.2亿元。全市基金支出完成68.2亿元(为年调整预算的77.6%,下降37.2%,比上年减少40.4亿元),调出资金0.4亿元,收支相抵,年终滚存结余19.6亿元。

市级政府性基金收入完成20.7亿元,比上年下降45.2%,加上上级补助0.6亿元,上年结余16.4亿元,基金预算收入总计37.7亿元。市级基金支出完成13.6亿元,比上年下降40.9%,补助县(区)支出6.9亿元,收支相抵,年终滚存结余17.2亿元。结余较大的主要原因:一是部分土地出让金年底入库后,相应的补偿、拆迁安置等费用未能支出。二是部分基础设施项目因工程进度较慢,资金结转下年使用。

全市和市级决算详细情况详见决算草案。

总体看,2014年财政预算执行情况较好。各级认真落实市四届人大四次会议决议,发挥职能作用,促进经济发展方式转变,加强收支管理,培植后续财源,财政保障能力进一步增强,有力地推动了全市经济和社会各项事业的发展

(一)有效发挥财政调控作用。针对去年经济下行状况,及时实施促进经济平稳较快发展的财政政策措施。市财政投入2.5亿元支持集聚区提升载体功能。落实资金6.9亿元,重点支持市政道路、园林绿化、内河水系治理等公共基础设施建设。筹措资金22.3亿元,推进中心城区建设。对中小企业投资担保机构注入资本金1.2亿元,增强其融资担保能力,有效缓解中小企业融资难问题。发挥财政政策的精准调控优势,促进创新驱动发展和产业结构调整。

(二)进一步完善强农惠农富农政策。筹措资金6.4亿元,用于农田水利、新增千亿斤粮食田间工程项目等,新建高标准良田89万亩。筹措资金1.7亿元,支持农业产业化、现代农业服务体系建设及新型生产经营主体发展。落实各种惠农补贴、产粮(油)大县奖励、美丽乡村建设和村级公益事业一事一议财政奖补等资金18.1亿元,改善农村生产生活条件,促进农民增收、农业增效、农村发展。改革财政专项扶贫资金管理机制,提高扶贫资金使用效果,农村贫困人口减少12.7万人。

(三)大力保障改善民生。全市财政民生支出284.2亿元,占一般公共预算支出的80.7%,增长15.9%。实施第二期学前教育三年行动计划,支持加快学前教育发展。农村中小学校生均公用经费基准定额分别提高到800元、600元。及时足额拨付资金,落实提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准、企业退休人员基本养老金水平、城乡低保补助水平、五保供养水平和优抚对象待遇等政策。新农合和城镇居民医保年人均财政补助标准由280元提高到320元。基本公共卫生服务项目年人均经费标准从30元提高到35元。

(四)进一步强化财政预算管理。认真组织执行市人大批准的预算,在规定时限内批复部门预算,加快转移支付下达进度。深化财政国库集中支付改革,实现市县乡公务卡制度改革全覆盖。加强政府采购制度建设,加大财政投资评审力度,政府采购节支率和投资评审审减率分别为12.5%14.3%。进一步推进预决算公开,预决算和三公经费公开范围不断扩大。完善公务支出管理制度体系,强化预算约束,全市行政事业单位三公经费支出下降11.1%

(五)稳步推进财税体制改革。出台了加强专项资金管理、盘活财政存量资金等一系列政策文件,提高资金使用效益。围绕深化财税改革、推广运用政府和社会资本合作模式等进行调研,为2015年正式出台商丘市深化财税体制改革的实施意见等文件做好基础性工作。铁路运输、邮政和电信业纳入营改增试点范围。清理核实政府性债务,加强地方政府债务管理。

市审计局对市级2014年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计,针对发现的问题提出了建设性意见和建议,有关部门和县(区)政府认真进行了整改落实。

二、2015年上半年财政预算执行情况及下半年重点工作

(一)上半年预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

全市各级人大批准的2015年一般公共预算收入合计110亿元,比上年完成增长9.2%1-6月完成59.4亿元,为预算的54%,比上年同期增长9.1%全市各级人大批准的一般公共预算支出合计 257.5亿元,加上上级新增转移支付等安排支出,截止6月末调整后支出预算300.2亿元,实际完成支出178亿元,为预算的59.3%,比上年同期增长10.7%

市四届人大五次会议批准的市级(含城乡一体化示范区和商务中心区,下同)一般公共预算收入21.6亿元,1-6月完成12.4亿元,为预算的57.2%,比上年同期增长8.1%。市四届人大五次会议批准的市级一般公共预算支出47亿元,加上上级新增转移支付安排支出,减去追加县区支出,截止6月末调整后支出预算46.9亿元,实际完成16.2亿元,为调整预算的34.6%,比上年同期增长11.8%

2、政府性基金预算执行情况

全市各级人大批准的2015年基金预算收入合计83.5亿元,1-6月完成14.8亿元,下降56.8%,主要是国有土地使用权出让收入下降59.5%全市各级人大批准的2015年基金预算支出合计102.6亿,1-6月实际完成25.1亿元,下降37.3%

市四届人大五次会议批准的市级政府性基金预算收入48.7亿元,1-6月完成7.2亿元,下降38.7%,主要是国有土地使用权出让收入下降40%。市四届人大五次会议批准的市级政府性基金预算支出65.7亿元,1-6月完成9.3亿元,增长71.2%

3、财政预算执行的主要特点

一是财政收入增幅同比回落。受宏观经济形势影响,上半年全市一般公共预算收入增长9.1%,比上年同期回落6.7个百分点,其中税收收入增长4.1%,比上年同期回落10.6个百分点。政府性基金收入下降56.8%,比上年同期回落34.4个百分点。下半年经济下行压力仍然较大,完成收入预算目标压力较大。

二是重点支出保障较好。在财政收入增长放缓的情况下,通过积极盘活财政存量,用好财政增量,加强支出预算执行管理,认真落实积极财政政策的各项措施,全市一般公共预算支出增长10.7%,快于序时进度9.3个百分点。其中民生支出143.8亿元,增长13.2%

三是财政调控作用有效发挥。上半年,针对经济运行中存在的矛盾和问题,及时采取和落实推广运用政府和社会资本合作模式、盘活财政存量资金、对小微企业信贷风险补偿等财政政策措施,促进稳增长、调结构、惠民生。上半年,全市一般公共预算收入增长9.1%,比前五个月回升7.4个百分点,税收收入增长4.1%,回升9.7个百分点,初步扭转了年初增幅下降或偏低的严峻形势。

四是财政支出压力大。今年,调整工资标准、县以下机关建立公务员职务与职级并行制度、实行乡镇工作补贴、公务用车改革后发放交通补贴等增支因素较多。上述增支因素中,对于调整工资标准增支上级给予一定转移支付补助,调资增支缺口和其余增支要由市、县(区)财政解决,支出压力很大。

(二)下半年重点工作

严格按照三严三实专题教育和三查三保三看活动要求,认真落实四个全面战略布局、市四届人大五次会议有关决议以及本次会议提出的要求,全面贯彻落实新预算法,做好新预算法的学习宣传,认真执行预算法,稳步建设全面规范、公开透明的预算管理制度,促进全年各项工作任务的圆满完成。重点做好以下工作:

1、切实加强收支预算管理。依法依规加强收入征管,确保应收尽收。不折不扣落实税费优惠政策,坚决不收过头税、费,防止产生顺周期调节。加强财政收入监督检查,防止虚收空转。积极向上级反映我市困难情况,努力争取上级在资金、项目等方面给予更大支持。严格落实部门预算执行主体责任,切实加快支出进度。加强督导,确保资金尽快落实到项目。建立健全预算执行与预算编制挂钩机制,将各部门预算执行情况作为下一年预算安排的重要依据,调动各部门加快支出进度的积极性。继续从严控制三公经费等一般性支出,集中资金保重点、保民生。

2、认真落实稳增长调结构各项政策措施。在进一步落实好上级出台的财政支持稳增长政策措施基础上,以拉动投资需求、减轻企业负担为重点,推动积极的财政政策加力增效。对财政安排的城市基础设施建设等重大项目资金,坚持特事特办,加快拨付进度。积极争取省级新型城镇化基金和涉企涉农基金等,支持重点项目,培育新的经济增长点。推进建立财政资金统筹使用机制,着力盘活各领域财政存量资金,统筹用于稳增长、调结构、惠民生。落实好营改增、促进创业就业、创新驱动等结构性减税和普遍性降费政策,为企业发展减负助力。

3、深入推进财税体制改革。以深化预算管理制度改革为主体、以优化预算执行流程和强化现代信息技术支撑为两翼,深入推进财政改革。试编市级2016-2018年中期财政规划。继续推进专项资金清理整合工作,建立市级专项资金目录。加强政府性债务管理,落实好融资平台公司在建项目后续融资办法,开展市县政府债务风险评估和预警。通过政府与社会资本合作模式引导社会资本参与重大基础设施和公共服务项目投资运营。按照上级统一部署,稳步扩大营改增改革范围。落实好行政事业单位养老保险制度改革和工资、离退休费调整政策。扎实推进政府购买服务、机关公务用车等改革工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,贯彻实施积极的财政政策,深入推进财税改革,对于促进经济社会持续健康发展意义重大。我们将在市人大及其常委会的指导和监督下,扎实做好各项工作,确保2015年财政改革发展任务圆满完成!

 

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