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关于商丘市2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告

-- 2017年6月10日在商丘市第五届人民代表大会第一次会议上

来源:商丘市财政局 发布时间:2017年08月28日 浏览次数:168 【字体: 收藏 打印文章

商丘市财政局局长    王全国  

     

各位代表:  

受市人民政府委托,现将我市2016年财政预算执行情况与2017年预算(草案)提 请市五届人大一次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。  

一、2016年财政预算执行情况    

2016 年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 全面贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,强化收入征管,优化支出结构,稳步推进财政改革,财政保障能力持续增强,财政预算执行情况总体较好。  

(一)2016年预算收支完成情况    

1. 一般公共预算    

全市情况。 各级人代会批准的 2016 年全市一般公共收入预算为120.7亿元,执行中按照国家营改增收入划分方案的统一口径收入预算调整为115.5亿元,实际完成117.4亿元,为调整预算的101.7%,比上年增长9%。全市一般公共支出预算为319.4亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为426.7亿元,实际完成421.9亿元,为调整预算的98.9%,增长9.9%  

市级情况。 市四届人大六次会议批准的2016年市级(含城乡一体化示范区,详见附表,下同)一般公共收入预算为23.5亿元,执行中按统一口径收入预算调整为22.3亿元,实际完成23.1亿元,为调整预算的103.4%,增长6.9%;市级一般公共支出预算为49.9亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为64.5亿元,实际完成61.7亿元,为调整预算的95.6%,增长25.6%  

根据《预算法》规定和市人大实施全口径预算监督的要求,报市人大审批的市级收支不仅包括上述市级收支,还包括上级补助、下级上解、补助下级和上解上级等项目。市四届人大六次会议批准的2016年市级一般公共预算收支总计均为212.8亿元,执行中因新增政府债券、调入资金、省专项转移支付补助等因素,收支总计实际完成均为331.7亿元。  

2. 政府性基金预算    

全市情况。 各级人代会批准的2016年全市政府性基金收入预算为56亿元,实际完成76.6亿元,为预算的136.8%,增长94.6%,主要原因是国有土地使用权出让收入增加较多;全市政府性基金支出预算为69.4亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为114.2亿元,实际完成98.8亿元,为调整预算的86.5%,增长74.1%  

市级情况。 市四届人大六次会议批准的2016年市级政府性基金收入预算为29.4亿元,实际完成38.1亿元,为预算的129.5%,增长141.1%,主要原因是国有土地使用权出让收入增加较多;市级政府性基金支出预算为38.6亿元,执行中因新增省补助、政府债券等因素,支出预算调整为44.5亿元,实际完成37.1亿元,为调整预算的83.4%,增长67.1%  

3. 社会保险基金预算    

全市情况。 各级汇总的2016年全市社会保险基金收入预算为57.8亿元,实际完成57.6亿元,为预算的99.6%,增长9.4%;支出预算为52亿元,实际完成52.7亿元,为预算的101.5%,增长10.2%  

市级情况。 市四届人大六次会议批准的2016年市级社会保险基金收入预算为10.7亿元,实际完成10.5亿元,为预算的97.9%,增长33.6%;支出预算为10.4亿元,实际完成10.1亿元,为预算的96.9%,增长53.8%  

(二)政府债务情况    

省核定我市2016年政府债务限额为192.2亿元。经市人大常委会批准市级政府债务限额为59.6亿元(市直19亿元、示范区40.6亿元),县(市)区政府债务限额为132.6亿元。  

2016 年底,全市政府债务余额为175.1亿元,其中:市级政府债务余额为51.3亿元(市直15.4亿元、示范区35.9亿元),县(市)区政府债务余额为123.8亿元。全市政府债务余额在省核定的债务限额之内。  

上述财政收支和政府债务数据为快报数,完成决算审查汇总以及与省财政结算后可能有所变动,决算结果届时报请市人大常委会审查批准。  

(三)落实市人大决议和主要财政工作情况    

按照市四届人大六次会议有关决议和审查意见,扎实工作,狠抓落实, 统筹协调,锐意改革,较好完成了各项财政工作任务,为全市经济社会发展提供了有力保障。  

1. 落实积极财政政策,促进经济平稳健康发展。一是大力争取上级支持。 在中央、省财政收入增幅放缓情况下,全年上级下达我市各项补助292亿元,比上年增加16亿元。是支持大项目建设。筹措资金15.9亿元,支持国省道干线公路、沱浍河航运开发、文化艺术中心、病险水库除险加固及海绵城市试点等项目建设。三是促进产业转型升级。拨付资金3.5亿元,支持高成长服务业、先进制造业发展及化解煤炭企业过剩产能;筹措资金0.2亿元,增加担保机构注册资本金和风险补偿金,缓解企业融资难;筹措资金0.3亿元,支持科技研发、科技成果转化、工程技术中心奖励及高新技术产业化等。四是支持招商引资。及时足额安排招商引资经费,保障2016商丘国际华商节、纺织服装产品展销会、电动车展览会、食品博览会等重点经贸活动顺利开展。五是支持科学发展载体建设。筹措资金7.9亿元,支持产业集聚区、商务中心区、特色商业区建设及奖励产业集聚区发展先进单位。六是推动新型城镇化建设。落实资金14.9亿元,支持城区道路、园林绿化、内河治理、环卫等中心城区基础设施建设。筹措资金2亿元,对农民及其他购房对象购买中心城区普通商品住房实施补贴。七是支持生态保护和节能减排。筹措资金6.2亿元,推进 蓝天碧水工程 、林业生态建设提升工程和国家森林城创建。拨付资金1.8亿元,用于城市公交、农村客运、出租车行业补助及公交车充电站建设。  

2. 加大财政支农力度,巩固农业基础地位。 全市农林水事务支出53.7亿元。一是支持粮食生产。筹措资金10.9亿元,支持高标准粮田建设。拨付资金12.4亿元,用于耕地地力保护、农机具购置和农业保险补贴。拨付资金4.5亿元,对产粮、产油、生猪调出大县给予奖励。二是促进农业农村经济发展。筹措资金1.3亿元,支持农业产业化集群培育工程、都市生态农业工程、现代农业发展和农村集体经济发展试点。三是改善农村生产生活条件。落实资金9.8亿元,支持农村公路、农村危房改造、农村安全饮水提升和美丽乡村建设等项目。四是支持脱贫攻坚。统筹整合财政涉农资金14.8亿元,实施整村推进、产业扶贫等脱贫攻坚工程。  

3. 加大民生领域投入,促进社会和谐稳定。 全市财政民生支出完成334.1亿元,占全市一般公共预算支出的79.2%一是支持就业和社会保障体系建设。全市社会保障和就业支出57.1亿元。继续支持全民技能振兴工程项目建设,支持高校毕业生等各类群体就业创业。城市、农村最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于240元、132元。农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于4000元、3000元。继续提高企业退休人员基本养老金水平,稳步推进机关事业单位养老保险改革。支持实施临时救助和开展道路交通事故救助。二是支持教育水平提升。全市财政教育事业支出69.8亿元。统一城乡义务教育 两免一补 和生均公用经费标准,提高普通高中公用经费标准。提高市属高职高专生均拨款标准,改善高职高专办学条件。三是支持医药卫生体制改革。全市财政医疗卫生与计划生育支出57.1亿元。支持公立医院综合改革和基层医疗机构实施国家基本药物制度改革。新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由年人均380元提高到420元,基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均40元提高到45元。四是支持文化事业发展。全市财政公共文化支出3.5亿元。继续推动博物馆、文化馆(站)免费开放等文化惠民工程。支持 舞台艺术送农民 、农村文化设施维护、重点文物和非物质文化遗产保护传承发展。五是支持保障性住房建设。全市财政住房保障支出25.2亿元,支持棚户区、城中村改造及发放城镇低收入家庭住房租赁补贴。六是支持平安商丘建设。全市财政公共安全支出19亿元。深化政法经费保障机制改革,支持信访稳定和社会治安综合治理,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。支持安全监管执法和食品药品安全专项治理。  

4. 全面深化财政改革,提高财政管理水平。一是推进财税改革和完善财政体制。 2016 51日营改增试点全面推开后,按照上级增值税收入划分方案,本着 平稳过渡、减少震动、简便易行 的原则,制订并精心实施我市增值税收入划分方案,实现市县财政平稳运行;完善市与梁园区、睢阳区财政体制,理顺规范财政分配和工作关系,调动了市区两级共同支持中心城区发展积极性。二是推广政府和社会资本合作(PPP)模式。继续推进PPP模式,全市共谋划PPP项目29个,总投资362.9亿元。全年落地实施PPP项目23个,总投资185亿元。三是推进政府购买服务。研究制定《商丘市政府购买服务操作指南(试行)》,规范政府购买服务预算管理、合同管理、绩效评价、信息公开等事项,建立健全政府购买服务与部门预算同步编制、同步审核、同步批复的工作机制。四是加强政府债务管理。加强政府债务管理制度建设,指导县(区)建立债务规模控制长效机制,确保全市政府债务规模控制在限额之内。认真开展债务风险评估和预警工作,加强监督检查,化解债务风险。五是加强财政监督。建立健全财政内部控制制度,构建基本制度、专项风险防控、具体业务操作规程三级内控风险体系。组织开展扶贫资金、财政资金安全等专项检查,发现并纠正存在问题。  

2016 年财政工作任务的顺利完成,标志着我市本届政府财政改革发展迈上新台阶。五年来,我们主动适应经济发展新常态,狠抓增收节支,深化财税改革,为稳增长、促改革、调结构、惠民生做出积极贡献。财政实力明显增强。全市一般公共预算收入由2011年的56.4亿元增加到2016年的117.4亿元,年均递增15.8%;县均收入规模由2011年的4.8亿元增加到2016年的10.5亿元。全市一般公共预算支出由2011年的229亿元增加到2016年的421.9亿元,年均递增13%;县均支出规模由2011年的21.3亿元增加到2016年的40亿元。调控作用有效发挥。围绕供给侧结构性改革,全面落实积极财政政策,拓宽财政筹资渠道,创新理财方式,有力促进了全市经济平稳增长。民生福祉稳步改善。全市用于民生事项的支出五年累计1397.6亿元,占一般公共预算支出的79.6%,促进了社会保障、教育、卫生、科技、文化等社会事业健康发展。理财水平持续提升。全面建立健全财政资金分配制度,广泛推行投资评审、竞争立项和按客观因素切块等分配办法,财政资金分配的科学性和透明度稳步提升。同时,强化支出管理,国库集中收付、政府采购、政府购买服务、政府和社会资本合作、盘活存量资金等各项管理制度逐步完善,实现财政资金安全规范高效使用。  

肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题:财政收入规模小,人均收支水平偏低,收支矛盾较为突出;财政收入精准化管理水平不高,财政支出均衡性需要进一步提升;资金统筹整合力度需要进一步加大,财政资金使用效益需要继续提高;个别县(区)政府性债务增加较快,存在一定债务风险;财政资金违规使用、预算编制不够规范等问题仍然存在。对于这些问题,我们将在今后工作中认真加以解决。  

二、2017年预算草案情况    

2017 年预算编制的指导思想是: 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委经济工作会议精神,深入贯彻市五次党代会、市委经济工作会议要求,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。    

2017 年全市一般公共预算收入预期增长目标为8.5%。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。同时,这一目标也是指导性的,各地根据经济社会发展情况,实事求是安排收入预算。支出方面,增支因素多、刚性强,支持脱贫攻坚、国企改革、环境治理、产业转型升级、大棚户区改造及提高民生政策保障水平等,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。  

(一)2017年主要支出政策    

1. 认真落实机关事业单位调资政策。 落实2014101日起实施的养老保险改革政策和201671日起调资后翘及机关事业单位人员公休假应休未休补助等,市直人员经费增支5.7亿元。  

2. 加大民生配套投入。 2017 年安排教育、卫生、社保等涉及人民群众切身利益的市级配套资金5.3亿元,比上年增加1.4亿元。  

3. 提高社会保障补助标准。 城乡低保月人均财政补助水平提高到不低于250元和142元;散居孤儿和机构供养孤儿月人均补助标准分别提高到700元和1100元;继续提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平;新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由年人均420元提高到450元;基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均45元提高到50元。  

4. 提高市属高职高专生均财政拨款标准。 落实高职高专生均拨款制度,2017年对市属高职高专增加财政拨款0.9亿元。  

5. 压缩一般性支出。 按照李克强总理在2017年《政府工作报告》中提出的各级财政要坚持过紧日子、一律按不低5%的幅度压减一般性支出的要求,市直一般性支出压缩6%  

6. 支持产业发展。 安排资金0.65亿元,支持工业结构调整、双创、科技研发、科技成果转化及对驰名、著名商标和国家级、省级工程技术中心进行奖励;安排资金0.7亿元,支持高标准粮田建设、农业结构调整、林业生态提升工程、农业基础设施建设配套等,改善农业生产条件;积极争取上级先进制造业发展、农业发展、现代服务业发展、中小企业信贷风险补偿等专项资金,做好同上级现代服务业产业投资基金、中小企业发展基金、现代农业发展基金、 互联网+ 产业投资基金等基金的对接和申报工作,支持我市装备制造业、现代农业、现代物流、健康养老服务等产业发展。支持实体经济转型升级、提质增效,促进经济发展,培植财源,增加财政收入。  

7. 支持脱贫攻坚。 市直安排扶贫专项资金1亿元,比上年增加0.8亿元;继续加大涉农资金统筹整合力度,2017年统筹相关专项资金,力争达到20亿元。  

8. 支持环境综合治理。 2017 年,市直安排支持环境综合治理资金 5.9 亿元,用于城区道路清扫保洁和城市生活垃圾清运,开展城区河道黑臭水体治理,支持大气污染防治和水污染防治,支持市控水质自动监测站、大气污染防治视频监控点、空气监测站点等环保监测能力建设;鼓励政府机关、公共交通、城市管理等行业部门购置新能源车辆,支持新能源充电基础设施建设。  

9. 支持大棚户区改造。 统筹使用一般公共预算与政府性基金预算、当年财力与结余结转,积极争取上级补助、地方政府债券,采取政府购买服务、政府与社会资本合作等模式,支持我市大棚户区改造。  

10. 支持交通枢纽城市建设。 统筹使用本级资金、上级补助、政府债券,采取 PPP 等模式吸引社会投资,多渠道筹措资金,支持商合杭高铁、沱浍河航运、连霍高速改扩建等重大交通基础设施建设,支持神火大道南延、南京路西延及高铁、日月湖、古城三个片区次干道等城市路网建设,支持高速辅道物流环、中心城区至周边地区快速通道等项目建设。  

(二)2017年市级财政收支预算    

1.   市级一般公共预算    

收入安排。 2017 年市级一般公共预算收入总计236.7亿元,其中:市级一般公共预算收入27亿元;上级补助收入193.7亿元(返还性收入14.8亿元,一般性转移支付收入150.6亿元,专项转移支付收入28.4亿元);县(区)上解收入2.5亿元;上年结转5亿元;动用预算稳定调节基金8.5亿元。  

市级一般公共预算收入27亿元,同比增长8.3%。具体安排情况是:  

税收收入18.6亿元,同比增长7.9%。其中:增值税6.8亿元,增长3.4%,主要原因是上年营改增全面推开之前一次性因素影响;城市维护建设税1.5亿元,增长9.7%;契税3.7亿元,增长7.7%  

非税收入8.4亿元,增长9.3%。其中:专项收入2亿元,增长1.7%;行政事业性收费2.4亿元,增长5.1%;国有资源(资产)有偿使用收入1.4亿元,增长8.1%  

支出安排。 2017 年市级一般公共预算支出总计236.7亿元,其中:市级一般公共预算支出51.5亿元;补助县(区)支出173.5亿元(返还性支出10.3亿元,一般性转移支付支出138.6亿元,专项转移支付支出24.6亿元);上级专项转移支付市级使用3.8亿元;上解上级支出2.9亿元;上年结转支出5亿元。  

市级一般公共预算支出51.5亿元,比2016年预算增长20.7%。主要支出科目安排情况是:  

一般公共服务支出5.8亿元,同比增长29%  

公共安全支出7.5亿元,增长36.4%  

教育支出8.8亿元,增长27.3%  

科学技术支出0.5亿元,增长26.7%  

文化体育与传媒支出1.1亿元,下降2.4%,扣除去年市博物馆布展一次性因素同比增长11.1%  

社会保障和就业支出4.4亿元,增长14.7%,扣除养老保险改革一次性因素同比增长28%  

医疗卫生与计划生育支出4.7亿元,增长36.1%  

城乡社区事务支出4.4亿元,下降16.6%,加上用政府性基金、政府债券、收回的存量资金等安排的支出,同比增长2.5%  

节能环保支出0.7亿元,增长49.3%  

农林水支出3.1亿元,增长127.4%,主要原因是增加扶贫、三义寨应急泵站建设及水利配套等资金;  

预备费1.2亿元,与上年持平。  

2. 市级政府性基金预算    

2017 年,市级政府性基金预算收入41.3亿元,增长8.3%,相应安排基金预算支出41.3亿元,主要项目安排情况是: 落实产业集聚区和 三改 项目优惠政策,安排拆迁成本和计提专项资金等20亿元(其中示范区3.9亿元); 安排道路建设、园林绿化等城建支出10.26亿元(其中示范区6.14亿元); 市直用城市基础设施配套费收入安排热力、燃气、供水基础设施建设及规划编制等支出1.5亿元; 市直安排大棚户区改造周转资金0.88亿元; 市直安排国土局土地开发资本金0.44亿元; 市直安排污水处理费支出0.17亿元; 示范区安排PPP项目的政府付费8亿元。  

3. 市级社会保险基金预算    

2017 年,市级社保基金预算收入84.92亿元,社保基金预算支出85.51亿元。主要项目安排情况是: 机关事业单位基本养老保险基金收入76.48亿元,支出77.24亿元; 失业保险基金收入0.53亿元,支出0.99亿元; 城镇职工基本医疗保险基金收入6.99亿元,支出6.57亿元; 工伤保险基金收入0.41亿元,支出0.41亿元; 生育保险基金收入0.23亿元,支出0.23亿元。  

以上预算安排具体情况详见《商丘市2016年全市财政预算执行情况及2017年市级财政收支预算(草案)》。需要说明的是,根据预算法规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截止531日,已拨付市级机关事业单位人员经费和机构运转等支出10.5亿元。同时,提前下达县(区)转移支付164.9亿元。  

三、改进和加强预算管理的主要措施    

(一)严格预算收支管理。 一是依法依规组织收入。应收尽收,抓大不放小,堵塞跑冒滴漏,着力将我市经济发展成果反映到财政收入上。同时,坚决防止和纠正收取 过头税 以及采取 空转 方式虚增财政收入的行为。二是大力推进综合治税工作。推进涉税信息共享,开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在问题,切实提高税收征管水平。三是继续压减一般性支出。确保 三公 经费只减不增,挤出财力用于保基本、保民生、保重点支出。四是落实部门预算执行主体责任。对结转结余资金限期分配或支付,提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率,切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。通过上述增收节支措施,努力增加收入,压缩一般性支出,缓解财政收入增加不能满足支出刚性增长的突出矛盾。  

(二)全面推进财政改革。 一是深入推进中期财政规划管理改革。重点做好专项资金细化、收支政策预测分析等工作,提高规划编制质量,强化规划约束力。加快推进县(区)实施中期财政规划管理。二是加大财政资金统筹力度。按照国家要求,从2017年起取消排污费、水资源费专款专用规定,统筹安排使用。继续清理整合专项资金,完善专项资金绩效评价机制,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合,建立专项资金绩效评价结果与预算安排有机结合机制。三是 进一步盘活财政存量资金。市直对结余资金和一年以上未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,尽早形成实际支出。加大预算编制与结转资金的统筹力度,编制预算时优先使用存量资金。四是健全县级基本财力保障机制。加大对收支缺口较大县(区)的支持力度,缓解县级财政运行困难,提高县级财政基本保障能力。  

(三)创新财政投入方式。 创新工作机制,通过引导基金、担保基金等市场化模式,发挥对社会资本的带动作用。加快PPP模式推广应用,提高公共服务供给质量和效率。对于采用PPP模式的项目,财政资金逐步由 补建设 补运营 转变。大力推进政府购买服务,健全购买服务预算管理体系,做好购买服务绩效评价,不断提高政府购买服务的质量和资金使用效益。  

(四)强化政府债务监管。 研究制订政府债务政绩考核细则、存量债务纳入预算管理等办法,进一步落实债务风险预警、限额管理和债务信息月报等制度,实现政府性债务管理科学化规范化。出台政府性债务风险应急处置预案,建立健全政府性债务风险应急处置工作机制,切实防范和化解债务风险。研究加强或有债务监管,构建完备的债务管理制度体系。加强政府债券资金管理,提高债券资金使用效益。  

(五)切实严肃财经纪律。 严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。  

各位代表,做好2017年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们要在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,强化责任担当、积极主动作为,努力完成各项目标任务,为决胜全面小康、实现商丘又好又快跨越发展做出新的更大贡献!

 

附件:1.商丘市本级2017年一般公共收支预算草案说明

      2.2017商丘市级预算草案(一般预算)