| 索引号： | 075-sqsggqsydwxxgksqswhlxx-00000028 | 发布机构： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预决算信息 |
商丘市文化路小学2023年度部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分
单位概况
1、主要职能
（一）单位职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（2）机构设置情况
办公室、教务处、总务处、财务处少先队大队部等。
二、预算单位构成
本次公开预算为我单位2023年部门预算。
第二部分
2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2023年收入总计2205.9万元，支出总计2205.9 万元，与2022年相比，收总计减少27.4万元,支总计减少27.4万元，主要原因是教师人数减少。
二、收入预算总体情况说明
我单位2023年收入合计2205.9万元，其中：一般公共预算收入2205.9万元；
三、支出预算总体情况说明
我单位2023年支出合计2205.9万元，其中：基本支出 2034.5万元，占92.22%；项目支出171.3 万元，占7.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2023年一般公共预算收支预算2205.9万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加-27.43 万元，增长-1.23%，是教师人数减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2023 年一般公共预算支出年初预算为2205.9万元其中：其中：基本支出2034.6万元，占 92.22%；项目支出 171.3万元，占7.78%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算2205.9万元，其中：人员经费等支出2034.6万元，占比92.22%；公用经费支出43.4万元，占比1.98%。
七、“三公”经费支出情况说明
（一）我单位2023年“三公”经费支出预算为0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况说明
我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金171.3 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位固定资产总额1437.31万元，其中，房屋建筑物368.16万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：2023年度部门预算表
预算01表 | |||
2023年单位收支总体情况表 | |||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 2,205.9 | 一、一般公共服务 |
|
其中：财政拨款 | 2,205.9 | 二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 1,771.3 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 180.9 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 58.6 |
| 十一、节能环保 |
| |
| 十二、城乡社区事务 |
| |
| 十三、农林水事务 |
| |
| 十四、交通运输 |
| |
| 十五、资源勘探信息等 |
| |
| 十六、商业服务业等 |
| |
| 十七、金融支出 |
| |
| 十九、援助其他地区支出 |
| |
| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
| |
| 二十一、住房保障支出 | 195.2 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
| |
| 二十三、国有资本经营预算 |
| |
| 二十四、灾害防治及应急管理 |
| |
| 二十七、预备费 |
| |
| 二十九、其他支出 |
| |
| 三十、转移性支出 |
| |
| 三十一、债务还本支出 |
| |
| 三十二、债务付息支出 |
| |
| 三十三、债务发行费用支出 |
| |
| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本 年 收 入 合 计 | 2,205.9 | 本 年 支 出 合 计 | 2,205.9 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 2,205.9 | 支 出 总 计 | 2,205.9 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2023年单位收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119216 | 商丘市文化路小学 | 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 | |||||||||||||
2023年单位支出总体情况表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 2,205.9 | 2,034.6 | 1,973.7 | 17.5 | 43.4 |
| 171.3 | 168.9 | 2.4 |
|
|
| 119216 | 商丘市文化路小学 | 2,205.9 | 2,034.6 | 1,973.7 | 17.5 | 43.4 |
| 171.3 | 168.9 | 2.4 |
205 | 02 | 02 |
| 小学教育 | 1,771.3 | 1,599.9 | 1,558.1 |
| 41.8 |
| 171.3 | 168.9 | 2.4 |
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 23.3 | 23.3 | 4.2 | 17.5 | 1.5 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.6 | 157.6 | 157.6 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 195.2 | 195.2 | 195.2 |
|
|
|
|
|
|
预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 2,205.9 | 一、本年支出 | 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 | 2,205.9 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 | 2,205.9 | （二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出( |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
| （五）教育支出 | 1,771.3 | 1,771.3 | 1,771.3 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 180.9 | 180.9 | 180.9 |
|
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十）卫生健康支出 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
|
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十二）城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十三）农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 195.2 | 195.2 | 195.2 |
|
|
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
| （二十四）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
| （二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
| （二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收入合计： | 2,205.9 | 支出合计 | 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 |
|
|
预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 2,205.9 | 2,034.6 | 1,973.7 | 17.5 | 43.4 |
| 171.3 | 168.9 | 2.4 |
|
|
| 119216 | 商丘市文化路小学 | 2,205.9 | 2,034.6 | 1,973.7 | 17.5 | 43.4 |
| 171.3 | 168.9 | 2.4 |
205 | 02 | 02 |
| 小学教育 | 1,771.3 | 1,599.9 | 1,558.1 |
| 41.8 |
| 171.3 | 168.9 | 2.4 |
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 23.3 | 23.3 | 4.2 | 17.5 | 1.5 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.6 | 157.6 | 157.6 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 195.2 | 195.2 | 195.2 |
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
|
|
| ||||||||||
预算06表 | ||||||
2023年一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 2,034.6 | 1,991.2 | 43.4 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.5 | 11.5 |
|
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 565.9 | 565.9 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 102.3 | 102.3 |
|
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 611.7 | 611.7 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 270.9 | 270.9 |
|
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.2 |
| 23.2 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.6 |
| 18.6 |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.5 | 17.5 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 |
| 1.5 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157.6 | 157.6 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.6 | 58.6 |
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 195.2 | 195.2 |
|
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
|
| 合计 |
|
|
| 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119216 |
| 商丘市文化路小学 |
|
|
| 2,205.9 | 2,205.9 | 2,205.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 565.9 | 565.9 | 565.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.3 | 102.3 | 102.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 611.7 | 611.7 | 611.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 270.9 | 270.9 | 270.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.6 | 157.6 | 157.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 195.2 | 195.2 | 195.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 | |||||||||||
2023年项目支出表 | |||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | 单位：万元 | |||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
|
|
| 171.3 | 171.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 119216 | 商丘市文化路小学 | 171.3 | 171.3 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 | 2023年生均公用经费 | 商丘市文化路小学 | 168.1 | 168.1 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 | 退休优秀教师提高基本退休费 | 商丘市文化路小学 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | 商丘市文化路小学 | 2.4 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 | |||||||||||||
2023年单位预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化路小学 | ||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
119 |
| 171.3 | 171.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119216 | 商丘市文化路小学 | 171.3 | 171.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411400230000000005444 | 退休优秀教师提高基本退休费 | 0.8 | 0.8 |
|
| 根据学校优秀退休教师 | ≥0.8万元 | 项目完成率 | 100% | 退休优秀教师 | 0.8万元 | 满意度 | 100% |
|
| 各项支出合理性 | 良好 |
|
|
|
| ||||||
|
| 退休老师人数 | 3人 |
|
|
|
| ||||||
4114******7277 | 2023年生均公用经费 | 168.1 | 168.1 |
|
| 根据学校学生人数需生均公用经费 | ≥168.13万元 | 学生人数 | 4003人 | 工作环境 | 整洁 | 满意度 | ≥97% |
|
| 各项支持合理性 | 168.13 |
|
|
|
| ||||||
411400230000000014475 | 随班就读残疾学生生均公用经费 | 2.4 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|